GVC Gaesco Cros - Glb Mo RV Zon Eur I FI(0P0001QAJH)

馬德里

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11.917 -0.230 -1.92%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562413

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QAJH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.970	6.970	0.000
股票	93.030	93.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.226	15.121
市帳率	1.171	2.161
市銷率	0.666	1.453
市現率	5.940	8.957
股息收益率	3.298	2.923
5 年盈利增長	13.821	10.661

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.450	16.459
工業	15.720	14.487
週期性消費	13.110	11.800
能源	9.910	4.388
基本材料	7.020	6.127
醫療保健	6.230	13.573
防禦型消費	4.860	8.828
通訊服務	3.960	5.623
科技	2.730	14.881

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
全球保险	BMG0112X1056	7.57	6.052	+0.60%
安盛	FR0000120628	5.34	33.64	+1.02%
Vidrala SA	ES0183746314	4.88	98.800	+3.89%
辉固	NL00150003E1	4.83	16.110	+0.81%
Teleperformance	FR0000051807	4.42	89.82	-0.69%
Vopak	NL0009432491	4.38	43.74	+0.28%
Sanofi	FR0000120578	3.94	94.40	+0.38%
JC Decaux SA	FR0000077919	3.69	14.69	+3.09%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.59	9.070	+2.16%
Duerr	DE0005565204	3.40	22.540	+1.44%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89.31M	7.68	4.41	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89.31M	6.93	3.60	3.79
ES0157638018	89.31M	8.26	5.17	5.32
Fondguissona Global Bolsa FI	70.17M	5.26	3.84	4.39
Im 93 Renta FI	59.78M	4.56	2.91	1.06

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.70	+2.05	+0.56%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,958.7	+0.5	+0.00%
US 500	5,983.9	-1.5	-0.02%
美元指數期貨	106.394	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.70	+0.27	+0.39%
黃金	2,580.50	-6.00	-0.23%
銅	4.0765	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.865	-0.118	-3.96%
美國二號棉花	68.70	-0.20	-0.29%
美國大豆	992.88	-14.12	-1.40%

歐元/美元	1.0573	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2713	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.565	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%