GVC Gaesco Crossover - BDS Glb Inc P FI(0P0001QAIT)

馬德里

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10.562 0.000 0%

09/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0143562207

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QAIT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.850	14.530	3.680
債券	89.160	89.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.773	15.666
市帳率	3.924	2.307
市銷率	2.531	1.954
市現率	14.172	8.912
股息收益率	1.543	2.771
5 年盈利增長	11.720	11.356

行業配置

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	29.24	101.40	-0.06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	4.20	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4.5%	XS2694872081	3.71	-	-
Bank of America Corp. 4.866%	XS2387929834	3.69	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.68	-	-
UBS Group AG 5.067%	CH0591979635	3.67	-	-
KBC Ifima SA 4.259%	XS2775174340	3.66	-	-
Adidas AG 3%	XS2555178644	3.63	-	-
International Business Machines Corporation 2.875%	XS0991099630	3.61	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	3.59	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0143562306	40.46M	15.24	-	-
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	35.86M	7.55	2.67	1.71
ES0143562215	24.75M	6.82	-	-
ES0143562231	24.75M	7.92	-	-
ES0143562439	7.28M	3.69	-	-

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香港恒生指數	19,768.00	-78.88	-0.40%
上證指數	3,439.88	+17.91	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+3.00	+0.83%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,780.2	-130.8	-0.30%
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美元指數期貨	106.017	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	71.93	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.14	+0.02	+0.03%
黃金	2,612.30	+6.00	+0.23%
銅	4.1310	-0.0142	-0.34%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.64	-0.22	-0.32%
美國大豆	1,005.38	-6.87	-0.68%

歐元/美元	1.0606	-0.0016	-0.16%
美元/日元	154.99	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.483	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7795	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05020	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.80	-0.20	-0.34%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	400.20	-3.60	-0.89%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	306.40	-6.00	-1.92%