Rural Bonos High Yield Cartera FI(0P0001FSTK)

馬德里

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332.749 +0.680 +0.20%

07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142100017

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FSTK 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Bonos High Yield Cartera FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.610	23.300	12.690
股票	0.020	0.030	0.010
債券	86.470	87.820	1.350
可換股債券	2.240	2.240	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.296	11.115
市帳率	1.653	2.551
市銷率	0.726	0.971
市現率	3.000	39.867
股息收益率	-	3.004
5 年盈利增長	3.000	10.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	81.770	63.508
金融服務	6.900	72.364
房地產	6.190	2.241
工業	4.650	44.172
能源	0.490	11.633

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	3.32	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.27	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.16	147.910	-0.02%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR	LU1549373154	3.15	-	-
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund	LU0231473439	3.14	19.417	+0.15%
Robeco European High Yield Bonds IH €	LU0226955762	3.10	268.580	+0.11%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3.10	170.107	+0.13%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3.07	-	-
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3.01	168.920	+0.07%
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	2.90	47.564	-0.24%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	218.21M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	120.56M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	103.53M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.32M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	43.24M	0.90	0.44	-0.37

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香港恒生指數	18,941.00	+403.19	+2.17%
上證指數	3,157.50	+3.18	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	306.38	+1.36	+0.45%
日經225	38,201.50	+131.00	+0.34%
US 30	39,456.5	+68.7	+0.17%
US 500	5,219.9	+5.8	+0.11%
美元指數期貨	105.180	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.45	+0.57	+0.68%
WTI原油	79.88	+0.62	+0.78%
黃金	2,363.70	+23.40	+1.00%
銅	4.6515	+0.0480	+1.04%
天然氣	2.326	+0.017	+0.74%
美國二號棉花	78.07	-0.34	-0.43%
美國大豆	1,208.50	-1.25	-0.10%

歐元/美元	1.0775	-0.0006	-0.06%
美元/日元	155.65	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2279	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2516	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.427	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8131	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05020	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.620	+0.340	+6.44%
友邦保險	64.25	+1.45	+2.31%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.20	+1.40	+0.38%
長和	41.00	+1.40	+3.54%
香港交易所	285.00	+19.40	+7.30%