Belgravia Delta Z FI(0P0001QE66)

馬德里

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7.778 -0.010 -0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114429014

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QE66 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.490	102.490	0.000
債券	35.130	35.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.764	14.583
市帳率	2.147	2.156
市銷率	1.195	1.457
市現率	8.101	8.883
股息收益率	1.713	2.762
5 年盈利增長	9.930	10.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.450	10.326
科技	17.110	15.319
週期性消費	13.520	12.063
工業	11.010	21.804
防禦型消費	9.950	4.874
通訊服務	8.490	8.675
基本材料	5.620	7.268
公用事業	3.940	7.759
金融服務	3.910	21.929

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.96	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	12.28	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.86	99.59	+0.08%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.44	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.46	22.95	+0.22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.94	1,950.00	+4.17%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.82	13.74	+4.09%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.55	214.40	+1.56%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794019	56.37M	7.11	-	-
ES0140794001	56.37M	6.87	5.08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.18M	4.45	0.00	1.68
ES0114353008	44.28M	-2.86	-5.11	-
ES0175902016	42.57M	14.97	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%