GVC Gaesco Small Caps P FI(0P0000U77L)

馬德里

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15.396 -0.000 -0.00%

10/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113319000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U77L 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.410	0.300
股票	98.890	98.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.485	13.174
市帳率	1.627	1.749
市銷率	0.538	0.829
市現率	4.608	7.434
股息收益率	2.540	2.808
5 年盈利增長	7.881	11.254

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.010	27.487
週期性消費	31.580	14.801
科技	7.580	22.998
基本材料	7.470	5.971
能源	6.880	2.816
金融服務	6.120	8.854
防禦型消費	4.120	3.515
醫療保健	2.580	10.532
通訊服務	0.570	3.302
公用事業	0.090	2.166

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pareturn GVC Gaesco Euro SC Eqty Fd U	LU1144805766	98.89	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	88.61M	6.93	3.60	3.79
ES0157638018	88.61M	8.26	5.17	5.32
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	88.61M	7.68	4.41	-
Fondguissona Global Bolsa FI	71.41M	5.26	3.84	4.39
Im 93 Renta FI	59.61M	4.56	2.91	1.06

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香港恒生指數	19,645.00	-201.88	-1.02%
上證指數	3,417.48	-4.49	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	365.10	+2.58	+0.71%
日經225	38,830.50	-520.00	-1.32%
US 30	43,856.8	-54.2	-0.12%
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美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.65	+6.35	+0.24%
銅	4.1357	-0.0095	-0.23%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.474	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%