Caixabank Garantizado Rentas 16 FI(0P0001K1AU)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

101.707 +0.020 +0.02%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113262002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K1AU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	2.900	0.000
債券	97.100	97.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.098	70.176
現金	2.902	36.950

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	92.94	98.66	+0.04%
	Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.16	99.45	+0.04%

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	5.53	0.19	1.06
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	10.26	1.57	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	274.15M	2.51	-2.53	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	274.15M	2.33	-2.71	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	253.76M	3.76	-0.97	0.20

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,413.16	-8.81	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.70	+2.18	+0.60%
日經225	38,660.50	-690.00	-1.75%
US 30	43,836.6	-74.4	-0.17%
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美元指數期貨	105.950	0.000	0.00%

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WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,610.75	+4.45	+0.17%
銅	4.1325	-0.0127	-0.31%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,007.38	-4.87	-0.48%

歐元/美元	1.0613	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.487	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
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建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.40	-6.40	-1.58%
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香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%