Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD(0P000172NN)

盧森堡

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27/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160351034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172NN 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-USD H (0P000172NN) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-USD H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	67.300	96.930	29.630
債券	32.710	96.100	63.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.410	23.091
市帳率	1.090	1.072
市銷率	0.936	3.642
市現率	12.370	606.742
股息收益率	-	6.949
5 年盈利增長	-	13.410

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.579	53.749
現金	57.129	55.883
衍生工具	-62.512	85.709
公司	18.804	22.788

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8.51	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7.44	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6.31	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5.47	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3.73	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	3.67	-	-
Panama (Republic of) 4.3%	-	3.23	-	-
Azul Secured Finance LLP 11.93%	-	2.88	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2.88	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Corporate Bonds A USD	347.73M	2.91	-0.58	3.60
Emerging Corporate Bonds B USD	347.73M	2.91	-0.61	3.60
Emerging Corporate Bonds I USD	347.73M	3.10	-0.03	4.20

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上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.05	-0.80	-0.26%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,660.2	-192.7	-0.50%
US 500	5,274.4	-31.6	-0.60%
美元指數期貨	104.630	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.68	+0.74	+0.88%
WTI原油	80.58	+0.75	+0.94%
黃金	2,342.00	-14.50	-0.62%
銅	4.8268	-0.0282	-0.58%
天然氣	2.816	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	82.04	-0.39	-0.47%
美國大豆	1,226.62	-2.38	-0.19%

歐元/美元	1.0848	-0.0007	-0.06%
美元/日元	157.17	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2698	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2757	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.320	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.8125	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04971	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%