Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD(0P000172NN)

盧森堡

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01/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160351034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172NN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.470	101.380	31.910
債券	30.530	95.010	64.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.410	23.399
市帳率	1.090	1.203
市銷率	0.936	3.694
市現率	12.370	580.230
股息收益率	-	7.446
5 年盈利增長	-	13.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	90.030	51.052
現金	59.642	56.170
衍生工具	-66.029	85.610
公司	16.357	23.379

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6.71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4.64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3.47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3.09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2.98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2.83	93.00	0.00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2.75	67.12	-0.18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2.68	-	-

由Edmond de Rothschild (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Corporate Bonds A USD	359.86M	9.48	0.85	4.09
Emerging Corporate Bonds B USD	359.86M	9.47	0.81	4.09
Emerging Corporate Bonds I USD	359.86M	9.97	1.39	4.69

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香港恒生指數	19,704.00	-142.88	-0.72%
上證指數	3,430.47	+8.50	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	364.38	+1.86	+0.51%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,793.6	-117.4	-0.27%
US 500	5,967.6	-16.4	-0.27%
美元指數期貨	105.980	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.20	+5.90	+0.23%
銅	4.1325	-0.0127	-0.31%
天然氣	2.878	-0.034	-1.17%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,004.50	-7.75	-0.77%

歐元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.499	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	399.40	-4.40	-1.09%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.40	-6.00	-1.92%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edmond de Rothsch.	1,048.340	+3.460	+0.33%
	BIST 30 Cap. 10	10,431.24	-66.21	-0.63%