Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD(0P000172NN)

盧森堡

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1,048.340 +3.460 +0.33%

01/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1160351034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172NN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月1日	1,048.340	1,048.340	1,048.340	1,048.340	0.33%
2024年9月30日	1,044.880	1,044.880	1,044.880	1,044.880	0.31%
2024年9月26日	1,041.600	1,041.600	1,041.600	1,041.600	0.10%
2024年9月25日	1,040.540	1,040.540	1,040.540	1,040.540	-0.02%
2024年9月24日	1,040.730	1,040.730	1,040.730	1,040.730	0.09%
2024年9月23日	1,039.810	1,039.810	1,039.810	1,039.810	-0.05%
2024年9月20日	1,040.310	1,040.310	1,040.310	1,040.310	-0.07%
2024年9月19日	1,041.070	1,041.070	1,041.070	1,041.070	-0.02%
2024年9月18日	1,041.320	1,041.320	1,041.320	1,041.320	-0.09%
2024年9月17日	1,042.250	1,042.250	1,042.250	1,042.250	0.25%
2024年9月16日	1,039.630	1,039.630	1,039.630	1,039.630	0.33%
2024年9月13日	1,036.220	1,036.220	1,036.220	1,036.220	0.18%
2024年9月12日	1,034.340	1,034.340	1,034.340	1,034.340	-1.52%
2024年9月11日	1,050.260	1,050.260	1,050.260	1,050.260	-0.05%
2024年9月10日	1,050.810	1,050.810	1,050.810	1,050.810	-0.02%
2024年9月9日	1,050.980	1,050.980	1,050.980	1,050.980	-0.04%
2024年9月6日	1,051.450	1,051.450	1,051.450	1,051.450	0.17%
2024年9月5日	1,049.630	1,049.630	1,049.630	1,049.630	0.27%
2024年9月4日	1,046.830	1,046.830	1,046.830	1,046.830	0.06%
2024年9月3日	1,046.250	1,046.250	1,046.250	1,046.250	0.13%
2024年9月2日	1,044.930	1,044.930	1,044.930	1,044.930	-0.03%
2024年8月30日	1,045.270	1,045.270	1,045.270	1,045.270	-0.02%
2024年8月29日	1,045.510	1,045.510	1,045.510	1,045.510	-0.10%
2024年8月28日	1,046.520	1,046.520	1,046.520	1,046.520	0.07%
2024年8月27日	1,045.760	1,045.760	1,045.760	1,045.760	0.00%
2024年8月26日	1,045.750	1,045.750	1,045.750	1,045.750	-0.19%
2024年8月23日	1,047.740	1,047.740	1,047.740	1,047.740	0.11%
2024年8月22日	1,046.590	1,046.590	1,046.590	1,046.590	-0.25%
2024年8月21日	1,049.220	1,049.220	1,049.220	1,049.220	0.09%
2024年8月20日	1,048.300	1,048.300	1,048.300	1,048.300	-0.00%

最高: 1,051.450

最低: 1,034.340

差價: 17.110

平均: 1,044.761

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,396.49	-42.79	-1.24%
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美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.36	-0.50%
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美國二號棉花	68.96	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.55	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.40	-3.80	-1.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Edmond de Rothsch.	1,048.340	+3.460	+0.33%
	Deutsche DZP-2 PP	15.251	-0.030	-0.21%