Dupree Mutual Fund Tennessee Tax-Free Income Fund(TNTIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.58 0.00 0%

28/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TNTIX 持股

全面的主要持股資訊及 Dupree TN Tax-Free Income (TNTIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dupree TN Tax-Free Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	100.00	97.52

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MONTGOMERY CNTY TENN 4%	-	3.85	-	-
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 4.45%	-	3.57	-	-
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD REV 5%	-	3.24	-	-
SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV 5%	-	3.12	-	-
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 4.5%	-	2.93	-	-
MEMPHIS TENN GAS SYS REV 4%	-	2.63	-	-
WATAUGA RIV REGL WTR AUTH TENN WTRWKS PRODTN SYS REV 4%	-	2.54	-	-
HAMBLEN CNTY TENN 4%	-	2.52	-	-
JOHNSON CITY TENN 4%	-	2.33	-	-
GALLATIN TENN GAS SYS REV 4%	-	2.27	-	-

由Dupree發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	721.73M	0.53	0.07	1.70
Dupree NC Tax-Free Income	107.11M	0.42	-0.46	1.46
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.96M	0.43	-0.37	1.62
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	4.83M	0.54	-0.27	1.47
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.47M	0.54	-5.68	0.39

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上證指數	3,320.90	-67.16	-1.98%
新加坡MSCI 期貨	391.60	-7.50	-1.88%
日經225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
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美元指數期貨	107.56	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.76	-1.03%
WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
黃金	2,862.20	-47.50	-1.63%
銅	4.5690	-0.0680	-1.51%
天然氣	3.834	-0.100	-2.54%
美國二號棉花	65.25	-1.35	-2.03%
美國大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

歐元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2927	-0.0064	-0.14%
英鎊/美元	1.2577	-0.0020	0.00%
美元/新臺幣	32.905	-0.024	-0.06%
美元/港幣	7.7783	+0.0009	+0.00%
日元/港幣	5.16320	-0.02800	-0.58%

建設銀行	6.590	-0.110	-1.64%
友邦保險	59.40	-1.50	-2.46%
滙豐控股	89.25	-0.15	-0.17%
中國平安	45.95	-2.20	-4.57%
騰訊控股	478.60	-16.80	-3.39%
長和	38.85	-0.70	-1.77%
香港交易所	350.00	-15.00	-4.11%