Dupree Mutual Fund Tennessee Tax-Free Income Fund(TNTIX)

美國基金

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10.53 0.00 0%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dupree

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TNTIX 持股

全面的主要持股資訊及 Dupree TN Tax-Free Income (TNTIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dupree TN Tax-Free Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	100.00	97.54

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MONTGOMERY CNTY TENN 4%	-	3.76	-	-
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 4.45%	-	3.52	-	-
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD REV 5%	-	3.17	-	-
SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV 5%	-	3.07	-	-
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 4.5%	-	2.93	-	-
MEMPHIS TENN GAS SYS REV 4%	-	2.57	-	-
HAMBLEN CNTY TENN 4%	-	2.49	-	-
WATAUGA RIV REGL WTR AUTH TENN WTRWKS PRODTN SYS REV 4%	-	2.48	-	-
JOHNSON CITY TENN 4%	-	2.29	-	-
GALLATIN TENN GAS SYS REV 4%	-	2.25	-	-

由Dupree發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dupree KY Tax-Free Income	720.98M	2.11	-0.45	1.96
Dupree NC Tax-Free Income	108.45M	1.90	-1.05	1.75
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.92M	2.14	-0.70	1.98
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.1M	1.52	-0.82	1.83
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.42M	4.49	-6.13	0.98

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美元指數期貨	108.710	+0.332	+0.31%

倫敦布倫特原油	77.66	+0.61	+0.79%
WTI原油	75.08	+0.83	+1.12%
黃金	2,667.71	+2.31	+0.09%
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美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	999.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3520	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7785	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91780	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%