Dupree Mutual Fund Kentucky Tax-Free Income Fund(KYTFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.19 +0.01 +0.14%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dupree

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 721.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KYTFX 持股

全面的主要持股資訊及 Dupree KY Tax-Free Income (KYTFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dupree KY Tax-Free Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.18	0.18	0.00
債券	99.82	99.82	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.82	97.54
現金	0.18	2.57

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5.25%	-	2.43	-	-
UNIVERSITY KY GEN RCPTS 4%	-	2.22	-	-
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5%	-	2.05	-	-
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5%	-	1.99	-	-
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5.25%	-	1.53	-	-
UNIVERSITY KY GEN RCPTS 4%	-	1.49	-	-
FAYETTE CNTY KY SCH DIST FIN CORP SCH BLDG REV 5%	-	1.47	-	-
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5%	-	1.44	-	-
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5%	-	1.44	-	-
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY MET SWR DIST SWR & DRAIN SYS REV 4%	-	1.39	-	-

由Dupree發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dupree NC Tax-Free Income	108.51M	1.90	-1.05	1.75
Dupree TN Tax-Free Income	51.53M	1.99	-0.30	1.75
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20.97M	2.14	-0.70	1.98
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5.11M	1.52	-0.82	1.83
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3.45M	4.49	-6.13	0.98

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上證指數	3,206.75	-4.68	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	376.38	+3.03	+0.81%
日經225	39,309.50	-585.04	-1.47%
US 30	42,684.5	-47.0	-0.11%
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美元指數期貨	108.715	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.36	-0.15	-0.20%
WTI原油	73.84	-0.12	-0.16%
黃金	2,649.72	-4.98	-0.19%
銅	4.0693	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.535	+0.181	+5.40%
美國二號棉花	67.92	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,002.12	+10.37	+1.05%

歐元/美元	1.0317	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.71	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3561	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2437	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.909	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7751	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.92970	-0.01490	-0.30%

建設銀行	6.040	+0.010	+0.17%
友邦保險	55.15	-0.35	-0.63%
滙豐控股	75.35	+0.35	+0.47%
中國平安	44.00	-0.05	-0.11%
騰訊控股	408.40	-5.80	-1.40%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%