D&R Wachstum Global TAA V(0P00016OWN)

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135.710 -1.630 -1.19%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14UWS0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OWN 持股

全面的主要持股資訊及 D&R Wachstum Global TAA V (0P00016OWN) 的關鍵持股資訊。我們的 D&R Wachstum Global TAA V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.940	21.940
股票	77.940	77.940
優先股	0.040	0.040
其他	0.070	0.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.643	16.414
市帳率	2.103	2.448
市銷率	1.376	1.819
市現率	7.960	10.029
股息收益率	3.096	2.466
5 年盈利增長	11.067	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	16.830	12.539
金融服務	15.070	15.138
科技	13.430	19.948
防禦型消費	11.290	7.768
工業	10.470	12.108
週期性消費	8.630	12.131
基本材料	6.620	6.908
能源	6.300	4.422
通訊服務	5.320	7.276
公用事業	4.760	3.281
房地產	1.290	2.979

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	18.73	236.24	+0.91%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	18.28	50.19	+1.01%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7.61	633.70	-0.20%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	7.52	89.42	-0.04%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	1.86	-	-
BNP Paribas	FR0000131104	1.75	59.43	+0.52%
魯克保險	DE0008430026	1.75	470.45	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.74	57.05	+2.17%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	1.73	13.322	+0.96%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.67	585.30	+1.97%

由HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	938.25M	8.93	-0.32	2.05
Aramea Rendite Plus A	881.56M	7.72	0.38	2.42
antea R	564.32M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	438.04M	9.38	6.09	4.01
4Q SPECIAL INCOME EUR R	438.04M	8.95	5.53	3.49

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.90	+2.25	+0.62%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,957.9	-0.3	0.00%
US 500	5,983.1	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	106.410	+0.031	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.78	+0.35	+0.51%
黃金	2,574.30	-12.20	-0.47%
銅	4.0777	-0.0053	-0.13%
天然氣	2.912	-0.071	-2.38%
美國二號棉花	68.95	+0.05	+0.07%
美國大豆	993.25	-13.75	-1.37%

歐元/美元	1.0574	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2708	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.548	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%