Discovery Target Retirement 2025 Fund A(0P0000IR26)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.393 -0.001 -0.04%

06/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107611

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 956.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR26 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	6.020	5.310
股票	55.630	55.630	0.000
債券	42.340	42.540	0.200
其他	1.310	1.340	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.006	15.241
市帳率	2.133	2.117
市銷率	1.634	1.575
市現率	5.263	8.705
股息收益率	2.739	2.579
5 年盈利增長	12.250	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.970	16.647
通訊服務	13.220	7.946
週期性消費	12.680	12.758
基本材料	12.600	6.189
科技	11.860	17.899
醫療保健	8.000	11.220
工業	5.790	12.467
房地產	5.020	2.750
防禦型消費	3.350	6.791
能源	1.330	5.330
公用事業	1.200	3.865

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	16.80	-	-
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	13.80	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	7.32	0.994	+0.11%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6.32	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.69	416,004	+0.43%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.48	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.48	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2.44	3.469	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.12	96.05	+0.16%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.09	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.95B	13.32	7.87	7.73
Discovery Moderate Dynamic A	8.11B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.32B	13.52	8.48	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.47B	11.74	7.17	7.39
Discovery Conservative Optimiser A	2.92B	13.93	9.45	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.75	+0.15	+0.04%
日經225	39,764.50	+527.00	+1.34%
US 30	42,722.5	+8.3	+0.02%
US 500	5,979.5	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.31	-0.25	-0.34%
黃金	2,644.09	-3.31	-0.13%
銅	4.1498	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.683	-0.029	-0.78%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	997.75	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.02	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3491	+0.0033	+0.04%
英鎊/美元	1.2507	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.762	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7750	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.92290	-0.00910	-0.18%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%