Discovery Target Retirement 2025 Fund A(0P0000IR26)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.362 0.001 0%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Discovery Life Collective Inv

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000107611

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 954.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR26 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	44.030	44.030	0.000
債券	42.290	42.440	0.150
其他	14.630	14.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.481	15.077
市帳率	2.047	2.094
市銷率	1.557	1.552
市現率	4.694	8.718
股息收益率	2.894	2.598
5 年盈利增長	11.662	12.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.370	16.683
週期性消費	14.380	12.778
通訊服務	14.340	7.867
基本材料	13.780	6.416
科技	9.260	17.340
醫療保健	6.440	11.264
房地產	6.110	2.809
工業	4.460	12.392
防禦型消費	3.180	6.821
能源	1.140	5.534
公用事業	0.540	3.906

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	16.26	-	-
Ninety One Global Balanced (SA), I, Acc, USD	GG00BJ38BS84	13.62	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	7.42	1.009	+0.29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	6.37	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.71	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2.55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.54	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2.48	3.512	+0.04%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.25	7,859	+1.58%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.13	-	-

由Discovery Life Collective Inv發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	44.97B	11.70	7.87	7.79
Discovery Moderate Dynamic A	7.87B	8.52	9.06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.63B	9.26	6.81	7.33
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.05B	8.53	8.60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.84B	7.89	8.31	-

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香港恒生指數	19,323.50	-277.61	-1.42%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-1.19	-0.32%
日經225	38,343.50	+341.00	+0.90%
US 30	43,863.0	-7.4	-0.02%
US 500	5,944.7	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	106.997	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.41	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
黃金	2,687.60	+12.70	+0.47%
銅	4.0925	-0.0190	-0.46%
天然氣	3.452	+0.063	+1.86%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	979.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.24	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2517	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.524	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7816	-0.0012	-0.01%
日元/港幣	5.04500	+0.00970	+0.19%

建設銀行	5.890	-0.060	-1.01%
友邦保險	56.75	-0.10	-0.18%
滙豐控股	71.30	0.00	0.00%
中國平安	45.25	-0.90	-1.95%
騰訊控股	405.40	-2.20	-0.54%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	289.20	-9.20	-3.08%