CBNK Renta Fija CP Base FI(0P00000IYL)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,336.354 -0.130 -0.01%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gestifonsa SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126551037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IYL 持股

全面的主要持股資訊及 Dinercam FI (0P00000IYL) 的關鍵持股資訊。我們的 Dinercam FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.020	30.620	4.600
債券	73.950	73.950	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.841	47.692
現金	26.020	20.126
政府	10.519	22.541
證券化	0.588	4.375

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.89	92.220	-0.02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.20	-	-

由CBNK Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Foncam FI		73.46M	4.10	0.17	0.52

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香港恒生指數	19,268.00	-179.58	-0.92%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	381.88	+3.23	+0.85%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,580.2	+50.9	+0.12%
US 500	5,917.6	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	108.490	+0.112	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.34	+0.44%
WTI原油	74.69	+0.44	+0.59%
黃金	2,666.51	+1.11	+0.04%
銅	4.1973	+0.0203	+0.49%
天然氣	3.612	+0.160	+4.63%
美國二號棉花	68.34	-0.18	-0.26%
美國大豆	997.00	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.98	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3465	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.871	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91940	-0.00040	-0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.90	-0.75	-1.37%
滙豐控股	75.30	0.00	0.00%
中國平安	42.85	-0.40	-0.92%
騰訊控股	371.60	-8.00	-2.11%
長和	40.60	-0.45	-1.10%
香港交易所	283.40	-0.80	-0.28%