Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class Y(DHEYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.95 +0.01 +0.10%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DHEYX 持股

全面的主要持股資訊及 Diamond Hill Short Duration Total Ret Y (DHEYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Diamond Hill Short Duration Total Ret Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.68	9.68	0.00
債券	90.32	90.32	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	86.29	32.23
現金	9.38	11.31
公司	2.83	41.66
政府	1.50	24.50

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp. 8.69884%	-	1.36	-	-
HOMEWARD OPPORTUNITIES FUND TRUST 2024-RTL1 7.12%	-	1.33	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.339%	-	1.24	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL3 6.894%	-	0.96	-	-
FREED ABS TRUST 2022-4FP 7.4%	-	0.94	-	-
LHOME MORTGAGE TRUST 2024-RTL2 7.39%	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	0.91	-	-
CFMT 2024-HB14 LLC 3%	-	0.84	-	-
KAPITUS ASSET SECURITIZATION LLC 3.382%	-	0.78	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.78	-	-

由Diamond Hill Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Diamond Hill Corporate Credit I	1.53B	7.63	4.10	5.95
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	448.05M	7.73	4.20	6.06
Diamond Hill Corporate Credit A	191.73M	0.86	2.61	5.20
US25264S5854	219.04M	0.81	2.99	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.12	+1.47	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,743.2	-215.0	-0.49%
US 500	5,953.6	-31.8	-0.53%
美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,575.35	-11.15	-0.43%
銅	4.0890	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.799	-0.184	-6.17%
美國二號棉花	68.35	-0.55	-0.80%
美國大豆	988.75	-18.25	-1.81%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.14%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%