PGIM India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005VBU)

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12.967 -0.004 -0.03%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01DC0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 965.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VBU 持股

全面的主要持股資訊及 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Monthly Dividend (0P00005VBU) 的關鍵持股資訊。我們的 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Monthly Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.460	9.460
債券	90.180	90.180
其他	0.370	0.370

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.511	54.435
政府	40.666	36.647
現金	9.457	7.581

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	14.28	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.94	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.22	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.22	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.22	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.22	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.20	100.384	-0.09%
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.21	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.20	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	4.16	-	-

由PGIM India Asset Management Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.33B	3.67	5.31	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.33B	2.20	4.88	5.97
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.33B	1.92	4.87	5.60
DHFL Ultra Short Term M Div	2.33B	5.74	5.59	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.33B	1.79	4.43	5.31

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.77	-1.55	-0.42%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,446.0	-304.9	-0.70%
US 500	5,872.2	-77.0	-1.29%
美元指數期貨	106.697	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	71.09	-1.47	-2.03%
WTI原油	67.01	-1.69	-2.46%
黃金	2,567.05	-5.85	-0.23%
銅	4.0680	-0.0195	-0.48%
天然氣	2.822	+0.037	+1.33%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.29	-1.96	-1.25%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2608	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.501	-0.108	-0.33%
美元/港幣	7.7867	+0.0053	+0.07%
日元/港幣	0.05046	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%