PGIM India Corporate Bond Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005VBU)

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12.981 +0.002 +0.01%

13/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF223J01DC0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 953.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VBU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月13日	12.981	12.981	12.981	12.981	0.01%
2024年12月12日	12.979	12.979	12.979	12.979	-0.02%
2024年12月11日	12.982	12.982	12.982	12.982	-0.02%
2024年12月10日	12.984	12.984	12.984	12.984	0.03%
2024年12月9日	12.980	12.980	12.980	12.980	0.09%
2024年12月6日	12.969	12.969	12.969	12.969	-0.12%
2024年12月5日	12.985	12.985	12.985	12.985	0.05%
2024年12月4日	12.979	12.979	12.979	12.979	0.09%
2024年12月3日	12.967	12.967	12.967	12.967	0.04%
2024年12月2日	12.962	12.962	12.962	12.962	-0.39%
2024年11月29日	13.014	13.014	13.014	13.014	0.11%
2024年11月28日	12.999	12.999	12.999	12.999	0.01%
2024年11月27日	12.998	12.998	12.998	12.998	0.04%
2024年11月26日	12.993	12.993	12.993	12.993	0.01%
2024年11月25日	12.991	12.991	12.991	12.991	0.08%
2024年11月22日	12.981	12.981	12.981	12.981	-0.02%
2024年11月21日	12.983	12.983	12.983	12.983	0.00%
2024年11月19日	12.983	12.983	12.983	12.983	0.05%
2024年11月18日	12.976	12.976	12.976	12.976	0.07%

最高: 13.014

最低: 12.962

差價: 0.051

平均: 12.983

升跌（%）: 0.105

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上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
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美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
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長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%