Diversified Growth Company - Convertible A GBP Cap(0P0001FUCU)

盧森堡

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117.707 -0.460 -0.39%

12/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1652799997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 95.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUCU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月12日	117.707	117.707	117.707	117.707	-0.39%
2025年2月5日	118.165	118.165	118.165	118.165	-0.12%
2025年1月31日	118.309	118.309	118.309	118.309	0.28%
2025年1月29日	117.982	117.982	117.982	117.982	-0.50%
2025年1月22日	118.581	118.581	118.581	118.581	1.91%
2025年1月15日	116.359	116.359	116.359	116.359	0.39%
2025年1月8日	115.910	115.910	115.910	115.910	0.77%
2025年1月2日	115.030	115.030	115.030	115.030	-0.11%
2024年12月31日	115.160	115.160	115.160	115.160	-0.17%
2024年12月27日	115.360	115.360	115.360	115.360	-0.50%
2024年12月18日	115.940	115.940	115.940	115.940	-0.29%
2024年12月11日	116.280	116.280	116.280	116.280	-0.45%
2024年12月4日	116.810	116.810	116.810	116.810	0.66%
2024年11月29日	116.040	116.040	116.040	116.040	0.32%
2024年11月27日	115.670	115.670	115.670	115.670	1.19%
2024年11月20日	114.310	114.310	114.310	114.310	-0.29%
2024年11月13日	114.640	114.640	114.640	114.640	-0.09%
2024年11月6日	114.740	114.740	114.740	114.740	0.72%
2024年10月31日	113.920	113.920	113.920	113.920	-0.76%
2024年10月30日	114.790	114.790	114.790	114.790	0.06%
2024年10月23日	114.720	114.720	114.720	114.720	-0.12%
2024年10月16日	114.860	114.860	114.860	114.860	0.53%
2024年10月9日	114.250	114.250	114.250	114.250	0.21%
2024年10月2日	114.010	114.010	114.010	114.010	-0.12%
2024年9月30日	114.150	114.150	114.150	114.150	-3.02%
2025年2月12日	117.707	117.707	117.707	117.707	-0.39%
2025年2月5日	118.165	118.165	118.165	118.165	-0.12%
2025年1月31日	118.309	118.309	118.309	118.309	0.28%
2025年1月29日	117.982	117.982	117.982	117.982	-0.50%
2025年1月22日	118.581	118.581	118.581	118.581	1.91%

最高: 118.581

最低: 113.920

差價: 4.661

平均: 116.148

升跌（%）: 1.159

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美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
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美元/新臺幣	32.694	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.12730	+0.01820	+0.36%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
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滙豐控股	84.30	-0.20	-0.24%
中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
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香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%