Diversified Growth Company - Convertible A GBP Cap(0P0001FUCU)

盧森堡

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115.940 -0.340 -0.29%

18/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1652799997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUCU 持股

全面的主要持股資訊及 Diversified Growth Company Convertible & Credit A (0P0001FUCU) 的關鍵持股資訊。我們的 Diversified Growth Company Convertible & Credit A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.960	7.960
債券	1.950	1.950
可換股債券	90.100	90.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.096	94.258
現金	7.958	5.875

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

由NS Partners Europe SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Diversified Growth CoBond A GBP Cap		81.27M	3.55	-0.17	-

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香港恒生指數	20,100.75	+2.46	+0.01%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-1.67	-0.44%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,252.0	-73.8	-0.17%
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美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.84	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,650.51	-3.39	-0.13%
銅	4.1260	-0.0125	-0.30%
天然氣	3.406	+0.091	+2.75%
美國二號棉花	68.74	-0.03	-0.04%
美國大豆	986.12	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3023	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.786	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7623	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91950	+0.00470	+0.10%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.40	-0.30	-0.53%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	416.80	-3.20	-0.76%
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香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%