Diversified Growth Company - Convertible A GBP Cap(0P0001FUCU)

盧森堡

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114.740 +0.820 +0.72%

06/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1652799997

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FUCU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.960	7.960
債券	1.950	1.950
可換股債券	90.100	90.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.096	94.391
現金	7.958	4.697

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

由NS Partners Europe SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Diversified Growth CoBond A GBP Cap		94.56M	3.55	-0.17	-

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香港恒生指數	19,497.00	-326.45	-1.65%
上證指數	3,407.87	-31.41	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	364.80	+0.15	+0.04%
日經225	38,620.50	-120.00	-0.31%
US 30	43,917.4	-40.8	-0.09%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.47	-0.65%
WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0305	-0.0397	-0.98%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.599	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7829	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%