Diversified Growth Company Bond A CHF Acc(0P0001DHWC)

盧森堡

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88.298 -0.090 -0.11%

03/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Notz, Stucki Europe SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0864887798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHWC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	2.870	0.000
債券	87.660	87.700	0.040
可換股債券	9.470	9.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.594	31.196
政府	7.252	70.117
現金	2.867	39.287
證券化	2.372	17.628

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4.87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4.18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3.82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3.50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3.48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3.42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3.31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3.06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2.96	-	-

由NS Partners Europe SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Convertible Credit A CHF		94.82M	1.55	-4.61	1.00
	DGC Convertible Credit B CHF Acc		94.82M	2.26	-3.89	1.71

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.73	+4.38	+1.17%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,733.9	+2.4	+0.01%
US 500	5,979.9	+37.3	+0.63%
美元指數期貨	108.100	-0.698	-0.64%

倫敦布倫特原油	76.24	-0.27	-0.35%
WTI原油	73.46	-0.50	-0.68%
黃金	2,646.57	-8.13	-0.31%
銅	4.1500	+0.0765	+1.88%
天然氣	3.700	+0.346	+10.32%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0387	+0.0079	+0.77%
美元/日元	157.65	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2517	+0.0097	+0.78%
美元/新臺幣	32.776	-0.152	-0.46%
美元/港幣	7.7759	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.93250	-0.01210	-0.24%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
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香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%