DELFI BOLSA, SICAV SA(0P000026WH)

馬德里

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14.624 0.000 0%

07/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125891038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000026WH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.750	18.370	0.620
股票	3.400	3.400	0.000
債券	78.580	78.580	0.000
可換股債券	0.260	0.260	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.071	15.084
市帳率	2.008	2.094
市銷率	0.991	1.552
市現率	5.870	8.718
股息收益率	2.068	2.597
5 年盈利增長	14.203	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	56.310	5.535
工業	15.300	12.010
科技	8.030	17.340
基本材料	6.610	5.745
公用事業	6.240	3.909
週期性消費	4.830	12.771
防禦型消費	1.350	6.821
金融服務	1.330	16.684

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	77.64	96.37	-0.10%
Schroder ISF Global Energy C Acc USD	LU0256331728	2.09	-	-
Vontobel Commodity I USD	LU0415415800	1.69	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	1.48	39.028	-0.10%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.00	262.50	-1.13%
Microsoft Corp	-	0.00	-	-
Pfizer Inc	-	0.00	-	-
Walmart Inc	-	0.00	-	-
SAP	DE0007164600	0.00	220.400	-0.54%
安盛	FR0000120628	0.00	33.20	-2.92%

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	2.63	1.00	1.25
Cartera Bellver SICAV S.A.	471.21M	2.67	1.01	2.57
Lluc Valores SICAV S.A.	417.18M	4.44	2.87	5.26
March Cartera Conservadora FI	271.15M	3.72	0.57	1.14
March Cartera Moderada FI	175.59M	5.26	-0.03	1.95

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香港恒生指數	19,624.00	-222.88	-1.12%
上證指數	3,413.89	-8.08	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	38,727.50	-623.00	-1.58%
US 30	43,851.4	-59.6	-0.14%
US 500	5,974.7	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	105.965	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.15	+5.85	+0.22%
銅	4.1342	-0.0110	-0.27%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0612	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.487	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.70	-0.20	-0.44%
騰訊控股	397.60	-6.20	-1.54%
長和	39.95	-0.35	-0.87%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%