Delaware Corporate Bond Fund Class C(DGCCX)

美國基金

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15.28 0.00 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DGCCX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Corporate Bond C (DGCCX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Corporate Bond C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.29	0.29
債券	94.87	94.87
可換股債券	0.89	0.89
優先股	3.96	3.96

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.77	86.86
地方政府	0.33	0.46
現金	0.29	5.23

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 5.819%	-	1.29	-	-
Athene Global Funding 1.985%	-	1.24	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1.23	-	-
Comcast Corporation 3.9%	-	1.15	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1.03	-	-
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corp. 5%	-	1.03	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 5.45%	-	1.01	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	0.95	-	-
AbbVie Inc. 5.35%	-	0.91	-	-
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276%	-	0.91	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.7B	5.32	0.11	4.00
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	2.07	-2.41	1.42
Delaware Diversified Income Instl	2.08B	2.62	-1.96	2.00
Delaware Corporate Bond Inst	828.92M	3.34	-2.59	2.43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	728.63M	5.22	-0.15	3.75

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%