Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF(0P00000EQA)

盧森堡

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104.930 -0.040 -0.04%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deka International SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0107368036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 689.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EQA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.730	4.860	0.130
債券	92.890	93.690	0.800
可換股債券	2.380	2.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.374	49.871
政府	13.662	36.122
現金	4.576	17.643
證券化	4.255	7.047

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 478

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.46	100.900	-0.26%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1.35	97.640	+0.09%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.13	98.250	+0.07%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.01	101.390	-0.36%
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0.92	98.910	-0.07%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0.92	98.841	-0.14%
DekaLux-Geldmarkt: Euro	LU0052863874	0.69	-	-
UBS Group AG	CH0520042489	0.67	-	-
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0.67	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0.65	99.23	+0.01%

由Deka International SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	698.21M	3.76	1.46	0.81
Deka Wandelanleihen CF	295.9M	4.99	-0.59	3.52
Deka LiquiditatsPlan PB	262.84M	3.95	2.47	0.79
Deka CorporateBond High Yield Euro	208.75M	6.29	2.04	2.77
Deka Wandelanleihen TF	130.79M	3.13	-1.43	3.19

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%