DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0001BDYX)

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1.959 +0.001 +0.06%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

國際證券識別碼(ISIN): BRDEX5CTF007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 339.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BDYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	1.900	0.140
股票	0.040	0.040	0.000
債券	97.430	97.430	0.000
其他	0.770	0.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.558	9.986
市帳率	2.215	1.421
市銷率	1.514	1.017
市現率	7.143	6.003
股息收益率	3.913	6.213
5 年盈利增長	6.518	15.261

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.852	223.522
政府	28.979	40.968
現金	1.367	270.918

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65.70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.80	15,636.520	+48.92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0.16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

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香港恒生指數	19,669.00	+5.33	+0.03%
上證指數	3,364.10	+18.09	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+1.13	+0.30%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,377.1	+108.2	+0.25%
US 500	5,928.4	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.189	+0.046	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.30	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,633.75	+2.75	+0.10%
銅	4.1723	+0.0046	+0.11%
天然氣	3.032	+0.079	+2.68%
美國二號棉花	69.41	+0.07	+0.10%
美國大豆	994.75	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0594	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.30	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2416	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2691	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.465	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7820	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.01110	-0.02060	-0.41%

建設銀行	6.000	-0.020	-0.33%
友邦保險	57.35	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.35	-0.30	-0.42%
中國平安	46.45	+0.30	+0.65%
騰訊控股	410.60	+4.40	+1.08%
長和	40.15	-0.15	-0.37%
香港交易所	299.60	-0.80	-0.27%