DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0001BDYX)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.959 +0.001 +0.06%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

國際證券識別碼(ISIN): BRDEX5CTF007

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 339.06M

0P0001BDYX綜觀

提供DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR互惠基金(ISIN: BRDEX5CTF007)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0001BDYX互惠基金(ISIN: BRDEX5CTF007)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	871	1033	900	1336	1486	-
基金回報率	-12.91%	3.31%	-9.97%	10.14%	8.24%	-
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

Allocation, up to 20% Equity類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO	15.4B	6.83	9.68	11.32
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INV	15.06B	16.80	18.60	-
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.77B	5.11	7.36	10.83
VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVES	3.72B	-3.13	12.01	12.73
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTI	4.03B	6.62	13.90	14.45

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65.70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.80	15,636.520	+48.92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0.61	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	買入	強力賣出
總結	強力買入	買入	中立

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香港恒生指數	19,647.00	-16.67	-0.08%
上證指數	3,364.54	+18.54	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+0.58	+0.16%
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美元指數期貨	106.219	+0.076	+0.07%

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WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
黃金	2,641.10	+10.10	+0.38%
銅	4.1700	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.967	+0.014	+0.47%
美國二號棉花	69.28	-0.06	-0.09%
美國大豆	993.88	-4.62	-0.46%

歐元/美元	1.0589	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.12	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2447	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2682	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.474	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7827	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.01720	-0.01450	-0.29%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.55	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.25	-0.40	-0.56%
中國平安	46.45	+0.30	+0.65%
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香港交易所	299.60	-0.80	-0.27%