Davis Real Estate Fund Class Y(0P00002THZ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

45.380 +0.600 +1.34%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002THZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.000	1.000	0.000
股票	99.000	99.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.677	37.668
市帳率	1.678	2.275
市銷率	5.523	6.177
市現率	13.184	15.260
股息收益率	4.212	3.807
5 年盈利增長	9.714	6.816

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.657

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.90	113.86	+0.41%
Alexandria RE	US0152711091	4.83	112.99	+1.92%
公共倉儲	US74460D1090	4.66	332.56	+2.75%
Cousins Prop	US2227955026	4.61	30.82	+2.80%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.59	177.32	+0.75%
芬塔公司	US92276F1003	4.46	64.35	+0.25%
美國電塔	US03027X1000	4.26	212.11	+0.40%
西蒙地產集團	US8288061091	4.00	172.16	+2.66%
Equinix Inc	US29444U7000	3.95	895.92	+0.86%
Essex Property Trust Inc	US2971781057	3.83	280.61	+1.31%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.68B	19.04	8.79	10.28
Davis NY Venture Y	1.77B	19.22	9.06	10.56
Davis Global Y	630.95M	27.70	7.61	8.92
Davis Financial A	464.78M	22.46	9.76	10.21
Davis Financial Y	455.34M	22.67	10.02	10.45

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香港恒生指數	20,850.00	+282.48	+1.37%
上證指數	3,374.77	+64.56	+1.95%
新加坡MSCI 期貨	340.43	-0.32	-0.09%
日經225	38,564.00	+510.33	+1.34%
US 30	41,827.9	+33.3	+0.08%
US 500	5,715.0	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	103.855	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.10	-3.10	-0.11%
銅	4.4665	+0.0360	+0.81%
天然氣	2.796	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.98	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.49	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1081	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%