Davis Real Estate Fund Class Y(0P00002THZ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

42.080 -0.710 -1.66%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002THZ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	1.660	0.000
股票	98.340	98.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	44.377	39.004
市帳率	1.956	2.393
市銷率	6.428	6.321
市現率	15.272	16.214
股息收益率	3.676	3.563
5 年盈利增長	4.632	6.100

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.531

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	8.37	106.58	-0.08%
公共倉儲	US74460D1090	5.24	298.20	+0.80%
芬塔公司	US92276F1003	4.96	57.07	+0.30%
Cousins Prop	US2227955026	4.72	29.62	-2.02%
Equinix Inc	US29444U7000	4.67	940.07	+0.01%
美國電塔	US03027X1000	4.53	177.17	-1.71%
Alexandria RE	US0152711091	4.36	97.36	-0.38%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.34	179.88	+0.16%
西蒙地產集團	US8288061091	3.95	174.17	-0.14%
Brixmor Property	US11120U1051	3.79	26.35	-2.19%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.59B	24.36	10.90	10.27
Davis NY Venture Y	1.73B	24.60	11.17	10.55
Davis Global Y	584.35M	29.38	8.47	8.63
Davis Financial Y	495.56M	38.29	14.98	11.11
Davis Financial A	492.51M	37.99	14.72	10.87

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,503.5	-25.8	-0.06%
US 500	5,907.4	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.67	+0.25	+0.34%
黃金	2,663.40	+0.30	+0.01%
銅	4.1803	+0.0033	+0.08%
天然氣	3.450	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.25	0.03%

歐元/美元	1.0339	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.21	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2473	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.734	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7768	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.91610	-0.00370	-0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%