Davis New York Venture Fund Class A(NYVTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.32 -0.11 -0.40%

25/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

相關: S&P 500 TR

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NYVTX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.56	0.56
股票	99.38	99.38
其他	0.06	0.06

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.91	15.49
市帳率	1.68	2.47
市銷率	1.26	1.70
市現率	7.25	10.57
股息收益率	2.44	2.54
5 年盈利增長	9.28	9.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.75	21.25
通訊服務	15.05	5.58
醫療保健	13.24	15.01
科技	12.05	12.90
週期性消費	10.18	6.84
能源	3.20	7.59
基本材料	3.09	3.45
工業	2.83	11.90
防禦型消費	1.62	8.19

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	9.20	657.50	-1.59%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	7.99	750,041	+0.34%
第一資本金融	US14040H1059	7.62	193.91	-3.01%
富國銀行	US9497461015	4.49	76.00	-1.58%
亞馬遜	US0231351067	4.31	212.80	+0.04%
應材	US0382221051	4.15	165.54	-1.80%
MGM Resorts International	US5529531015	3.97	35.52	-2.34%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.74	45.91	+0.66%
Viatris	US92556V1061	3.58	11.48	+0.79%
德州儀器	US8825081040	3.23	199.98	-0.38%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture Y	1.81B	6.38	10.56	11.10
Davis Global Y	618.48M	4.24	7.80	9.03
Davis Financial Y	520.09M	6.60	12.47	11.80
Davis Financial A	519.63M	6.56	12.22	11.55
Davis Opportunity A	313.06M	5.44	9.11	11.35

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香港恒生指數	23,604.75	+570.73	+2.48%
上證指數	3,362.63	+16.59	+0.50%
新加坡MSCI 期貨	394.33	+0.38	+0.10%
日經225	37,851.50	-374.00	-0.98%
US 30	43,680.5	+59.2	+0.14%
US 500	5,974.4	+19.0	+0.32%
美元指數期貨	106.345	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.63	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.06	+0.13	+0.19%
黃金	2,931.30	+12.50	+0.43%
銅	4.7125	+0.0157	+0.33%
天然氣	4.152	+0.013	+0.31%
美國二號棉花	67.33	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,029.63	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0504	-0.0011	-0.10%
美元/日元	149.38	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2649	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.789	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7714	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.20300	-0.01250	-0.24%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	59.55	+2.15	+3.75%
滙豐控股	88.35	+1.25	+1.44%
中國平安	47.50	+1.00	+2.15%
騰訊控股	500.00	+15.20	+3.14%
長和	39.60	+0.20	+0.51%
香港交易所	353.60	+9.80	+2.85%