Davis New York Venture Fund Class A(NYVTX)

美國基金

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26.05 -0.15 -0.57%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

相關: S&P 500 TR

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NYVTX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	26.05	26.05	26.05	26.05	-0.57%
2025年1月6日	26.20	26.20	26.20	26.20	0.81%
2025年1月3日	25.99	25.99	25.99	25.99	1.21%
2025年1月2日	25.68	25.68	25.68	25.68	-0.08%
2024年12月31日	25.70	25.70	25.70	25.70	0.04%
2024年12月30日	25.69	25.69	25.69	25.69	-0.96%
2024年12月27日	25.94	25.94	25.94	25.94	-0.50%
2024年12月26日	26.07	26.07	26.07	26.07	-0.11%
2024年12月24日	26.10	26.10	26.10	26.10	0.69%
2024年12月23日	25.92	25.92	25.92	25.92	0.93%
2024年12月20日	25.68	25.68	25.68	25.68	0.90%
2024年12月19日	25.45	25.45	25.45	25.45	-0.31%
2024年12月18日	25.53	25.53	25.53	25.53	-2.56%
2024年12月17日	26.20	26.20	26.20	26.20	-1.17%
2024年12月16日	26.51	26.51	26.51	26.51	-0.41%
2024年12月13日	26.62	26.62	26.62	26.62	-11.62%
2024年12月12日	30.12	30.12	30.12	30.12	-0.73%
2024年12月11日	30.34	30.34	30.34	30.34	0.43%
2024年12月10日	30.21	30.21	30.21	30.21	-0.53%
2024年12月9日	30.37	30.37	30.37	30.37	-0.07%

最高: 30.37

最低: 25.45

差價: 4.92

平均: 26.82

升跌（%）: -14.28

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.18	+4.53	+1.20%
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美元指數期貨	108.870	+0.492	+0.45%

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美國大豆	995.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3528	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%
美元/新臺幣	32.889	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
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滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
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