Daiwa Twin Accel Brazil Government Bd & World Small Cap Equity 2021-01(0P0000ZMWB)

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27/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009KP9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMWB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.200	5.200
股票	40.780	40.780
債券	54.020	54.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.906	16.285
市帳率	2.385	1.563
市銷率	1.794	2.633
市現率	8.710	10.579
股息收益率	2.388	3.915
5 年盈利增長	12.932	10.025

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.580	16.549
房地產	15.600	35.245
金融服務	13.520	15.033
醫療保健	11.290	6.519
週期性消費	7.210	9.964
工業	6.580	11.377
防禦型消費	5.680	6.517
公用事業	5.350	5.653
基本材料	1.930	4.262
通訊服務	1.530	5.081
能源	0.750	4.516

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Brazil Gov Bd Mother «2021-01»	-	55.85	-	-
	TCW International Small Cap	-	42.46	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2663	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.593	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%