UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL I-X-acc(0P0000A2E4)

瑞士

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1,071.850 0.000 0%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0033846350

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2E4 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue ZA (0P0000A2E4) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue ZA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.360	0.360
債券	99.580	99.580
可換股債券	0.060	0.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.663	41.015
證券化	26.101	19.892
公司	15.813	33.830
現金	0.360	1.806

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,058

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.50	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.39	0.467	-4.14%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.32	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.32	0.403	-9.09%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.27	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.22	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.14	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.07	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.97	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	0.89	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.9B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.9B	4.05	-0.40	0.50
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.9B	4.12	-0.32	0.58
Credit Suisse Institutional Fund QA	4.4B	3.89	-6.33	-0.81
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.4B	2.96	-5.81	-0.83

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,746.9	-211.3	-0.48%
US 500	5,946.4	-39.0	-0.65%
美元指數期貨	106.815	+0.436	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
黃金	2,571.70	-14.80	-0.57%
銅	4.0797	-0.0033	-0.08%
天然氣	2.764	-0.219	-7.34%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0527	-0.0036	-0.34%
美元/日元	156.32	+0.87	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2666	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.624	+0.154	+0.47%
美元/港幣	7.7816	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%