UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL I-X-acc(0P0000A2E4)

瑞士

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1,071.850 0.000 0%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0033846350

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2E4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	1,071.850	1,071.850	1,071.850	1,071.850	0.00%
2024年11月12日	1,071.850	1,071.850	1,071.850	1,071.850	-0.10%
2024年11月11日	1,072.890	1,072.890	1,072.890	1,072.890	0.21%
2024年11月8日	1,070.630	1,070.630	1,070.630	1,070.630	0.16%
2024年11月7日	1,068.870	1,068.870	1,068.870	1,068.870	0.07%
2024年11月6日	1,068.160	1,068.160	1,068.160	1,068.160	0.08%
2024年11月5日	1,067.280	1,067.280	1,067.280	1,067.280	-0.47%
2024年11月4日	1,072.320	1,072.320	1,072.320	1,072.320	0.20%
2024年11月1日	1,070.180	1,070.180	1,070.180	1,070.180	0.15%
2024年10月31日	1,068.530	1,068.530	1,068.530	1,068.530	0.21%
2024年10月30日	1,066.240	1,066.240	1,066.240	1,066.240	-0.03%
2024年10月29日	1,066.610	1,066.610	1,066.610	1,066.610	-0.19%
2024年10月28日	1,068.660	1,068.660	1,068.660	1,068.660	0.15%
2024年10月25日	1,067.100	1,067.100	1,067.100	1,067.100	0.25%
2024年10月24日	1,064.470	1,064.470	1,064.470	1,064.470	0.22%
2024年10月23日	1,062.180	1,062.180	1,062.180	1,062.180	-0.17%
2024年10月22日	1,064.000	1,064.000	1,064.000	1,064.000	-0.24%
2024年10月21日	1,066.530	1,066.530	1,066.530	1,066.530	-0.22%
2024年10月18日	1,068.920	1,068.920	1,068.920	1,068.920	0.10%
2024年10月17日	1,067.860	1,067.860	1,067.860	1,067.860	-0.02%
2024年10月16日	1,068.070	1,068.070	1,068.070	1,068.070	0.26%
2024年10月15日	1,065.310	1,065.310	1,065.310	1,065.310	0.36%
2024年10月14日	1,061.540	1,061.540	1,061.540	1,061.540	0.18%

最高: 1,072.890

最低: 1,061.540

差價: 11.350

平均: 1,067.828

升跌（%）: 1.157

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美元指數期貨	106.902	+0.523	+0.49%

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WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0516	-0.0047	-0.45%
美元/日元	156.41	+0.96	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2566	+0.0108	+0.15%
英鎊/美元	1.2651	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.615	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7832	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04977	-0.00030	-0.60%

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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%