GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class S GBP Income(0P00013720)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.767 -0.010 -0.11%

12/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BHBXBH08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 358.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013720 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.440	32.360	20.920
股票	0.260	0.260	0.000
債券	85.020	85.020	0.000
可換股債券	2.310	2.310	0.000
優先股	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.709	21.219
市帳率	0.439	1.901
市銷率	1.207	2.404
市現率	-	234.274
股息收益率	2.994	8.047
5 年盈利增長	8.850	14.075

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	50.545

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	2.27	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.24	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	2.06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	1.98	-	-
HSBC Holdings PLC 5.875%	XS1884698256	1.87	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.86	112.05	-0.09%
Societe Generale S.A. 1.875%	FR0013451143	1.79	-	-
BPCE SA 2.5%	FR0014006W73	1.76	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	1.74	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities GBP Class GBP	358.53M	8.63	-0.24	4.23
Credit Opportunities GBP Class Inst	358.53M	8.96	0.16	4.64
Credit Opportunities GBP Class Ordi	358.53M	8.63	-0.24	4.23

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.6	+89.4	+0.20%
US 500	5,986.7	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.709	+0.330	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.77	+1.07%
WTI原油	69.19	+0.76	+1.11%
黃金	2,562.95	-23.55	-0.91%
銅	4.0717	-0.0113	-0.28%
天然氣	2.955	-0.028	-0.94%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2665	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%