Controlfida Delta UCITS(0P0000NR16)

愛爾蘭

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25.782 +0.150 +0.59%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Controlfida Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5LGG149

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 156.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NR16 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.500	13.910	0.410
債券	86.500	86.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.946	16.724
市帳率	2.344	2.539
市銷率	4.549	1.848
市現率	15.128	10.726
股息收益率	3.139	2.444
5 年盈利增長	-	11.301

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.333	17.995
公司	5.089	17.086
現金	1.578	13.435

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.875%	-	6.98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4.00	100.150	+0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.60	-	-

由Controlfida Management Company Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		652.08K	8.53	4.88	4.57
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		14.52M	10.68	3.39	7.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%