CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)(0P0000Y5T7)

盧森堡

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49.680 -0.080 -0.16%

16/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757428866

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y5T7 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU (0P0000Y5T7) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.060	0.020
股票	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.469	15.042
市帳率	4.235	1.880
市銷率	3.292	1.191
市現率	15.534	8.191
股息收益率	1.361	2.119
5 年盈利增長	15.228	12.822

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.400	21.410
科技	23.960	16.741
醫療保健	12.540	11.118
週期性消費	11.000	15.260
基本材料	6.580	6.344
金融服務	5.780	11.445
通訊服務	4.010	4.476
防禦型消費	3.630	5.643
房地產	2.090	5.044

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.38	80.100	-0.37%
SPX Technologies Inc	-	2.29	-	-
Clean Harbors Inc	US1844961078	2.19	213.23	+1.09%
Altair Engineering Inc Class A	-	2.14	-	-
Japan Elevator Service	JP3389510003	2.10	2,740.0	+3.79%
Ryman Hospitality Properties Inc	US78377T1079	2.07	105.36	-1.36%
Intapp Inc	-	2.02	-	-
WillScot Mobile Mini Holdings Corp	-	1.98	-	-
Tecan Group	CH0012100191	1.96	333.00	-2.97%
Workiva Inc Class A	-	1.93	-	-

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	3.55B	7.61	3.05	10.02
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	3.55B	7.92	3.91	10.93
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	3.55B	7.88	3.83	10.84
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	3.55B	9.97	7.73	11.54
LU0096363154	3.55B	24.89	4.57	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Lux .	49.680	-0.080	-0.16%
E3B	4.324	+0.026	+0.60%
SKUE	242.95	+4.90	+2.06%
ACEJ	8	0	0.00%
CFS FC W Pen-APN .	1.845	-0.010	-0.42%
eQ US Stock Index.	262.944	-0.840	-0.32%
Pictet EUR Short .	77.470	-0.000	0.00%
CAND	2.80	0.00	0.00%