Commerce Value Fund(CFVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.63 -0.13 -0.39%

06/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Commerce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 267.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CFVLX 持股

全面的主要持股資訊及 Commerce Value (CFVLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Commerce Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.03	100.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.51	15.45
市帳率	2.88	2.49
市銷率	2.23	1.71
市現率	12.95	10.64
股息收益率	2.99	2.50
5 年盈利增長	8.59	9.45

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.80	20.30
醫療保健	14.81	15.52
工業	12.10	11.84
科技	10.77	12.64
防禦型消費	8.28	8.59
能源	7.41	7.75
週期性消費	6.66	6.68
房地產	5.16	3.78
公用事業	4.94	5.45
通訊服務	3.75	5.36
基本材料	3.32	3.70

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	4.09	195.92	-0.34%
雪佛龍公司	US1667641005	2.90	155.24	-2.57%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.88	247.36	+0.77%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	2.42	42.37	-0.42%
杜克能源公司	US26441C2044	2.36	112.10	-1.68%
Broadcom	US11135F1012	2.02	179.53	+5.31%
Apollo Global Management A	US03769M1062	2.00	177.85	+1.21%
伊頓公司	IE00B8KQN827	2.00	371.22	+0.05%
思科系統	US17275R1023	1.99	59.89	-0.22%
摩根士丹利	US6174464486	1.99	129.96	-0.28%

由Commerce發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	371.65M	0.48	-0.55	1.84
Commerce Growth	246.11M	8.07	11.38	14.69
Commerce MO Tax-Free Int Bd	241M	1.59	-0.31	1.77
Commerce MidCap Growth	215.92M	18.85	5.47	11.36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	118.69M	-0.27	-0.84	1.72

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香港恒生指數	19,865.85	+305.41	+1.56%
上證指數	3,404.08	+35.22	+1.05%
新加坡MSCI 期貨	377.20	-0.20	-0.05%
日經225	39,159.50	+91.00	+0.23%
US 30	44,614.0	-28.5	-0.06%
US 500	6,084.7	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	105.720	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.17	+0.05	+0.07%
WTI原油	67.25	+0.05	+0.07%
黃金	2,658.91	-0.69	-0.03%
銅	4.1988	-0.0002	0.00%
天然氣	3.258	+0.182	+5.92%
美國二號棉花	71.40	+0.30	+0.42%
美國大豆	992.50	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0555	-0.0013	-0.12%
美元/日元	149.94	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2812	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2738	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.418	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7802	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.18910	+0.00440	+0.08%

建設銀行	6.160	+0.090	+1.48%
友邦保險	57.55	+0.95	+1.68%
滙豐控股	74.55	+0.80	+1.08%
中國平安	46.75	+1.05	+2.30%
騰訊控股	412.60	+7.40	+1.83%
長和	42.35	+0.30	+0.71%
香港交易所	294.60	+3.80	+1.31%