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Commerce Value Fund(CFVLX)

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04/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  美國
發行者:  Commerce
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 280.86M
Commerce Value 35.67 -0.18 -0.50%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.38 1.38 0.00
股票 98.62 98.62 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.90 15.33
市帳率 2.56 2.47
市銷率 1.76 1.68
市現率 10.40 10.49
股息收益率 3.26 2.53
5 年盈利增長 8.86 9.58

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 21.16 20.30
工業 14.26 11.79
醫療保健 13.50 15.47
科技 10.51 12.67
週期性消費 7.53 6.68
能源 7.35 7.87
防禦型消費 7.34 8.60
通訊服務 5.69 5.39
房地產 5.28 3.76
公用事業 4.27 5.36
基本材料 3.10 3.74

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  iShares Russell 1000 Value US4642875987 4.32 197.14 -0.12%
  雪佛龍公司 US1667641005 3.24 159.24 +0.58%
  摩根大通銀行 US46625H1005 2.99 246.65 +1.34%
  安進 US0311621009 2.11 277.32 -0.34%
  IBM US4592001014 2.05 235.55 +0.88%
  默克公司 US58933Y1055 2.05 102.91 +1.52%
  美國銀行 US0605051046 2.00 47.19 +1.77%
  康卡斯特電信公司 US20030N1019 2.00 42.63 +0.19%
  Medtronic IE00BTN1Y115 1.99 84.83 -0.57%
  Apollo Global Management A US03769M1062 1.98 178.38 +2.09%

由Commerce發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Commerce Natl Tax Free Interm Bd 371.88M 0.48 -0.55 1.84
  Commerce Growth 258.29M 8.07 11.38 14.69
  Commerce MO Tax-Free Int Bd 240.65M -0.28 -0.47 1.86
  Commerce MidCap Growth 230.75M 3.54 4.48 10.81
  Commerce KS Tax Free Interm Bd 118.61M -0.27 -0.84 1.72
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