CNP Partners Gestión Dinámica PP(0P00017AVO)

馬德里

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25.713 -0.040 -0.15%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: CNP Partners Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 598.87K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017AVO 持股

全面的主要持股資訊及 CNP Partners Gestión Dinámica PP (0P00017AVO) 的關鍵持股資訊。我們的 CNP Partners Gestión Dinámica PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.610	6.700	0.090
股票	65.370	65.370	0.000
債券	28.020	28.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.479	16.630
市帳率	2.019	2.652
市銷率	1.524	1.920
市現率	9.356	10.628
股息收益率	2.941	2.567
5 年盈利增長	9.670	11.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.530	22.334
金融服務	17.750	15.358
工業	14.460	12.554
週期性消費	13.730	12.272
醫療保健	7.390	11.110
通訊服務	6.610	7.238
防禦型消費	6.410	7.443
能源	4.040	5.124
基本材料	3.880	5.249
公用事業	3.150	2.902
房地產	1.030	1.656

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	14.71	4,153.0	+2.12%
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	11.45	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10.95	1,177.07	-0.24%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	8.63	4,072.5	+1.84%
SPDR MSCI Japan	IE00BZ0G8B96	7.81	55.61	-0.05%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	7.68	3,317.5	-0.07%
Instituto de Credito Oficial	XS2412060092	4.80	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	4.25	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.62	94.990	+0.02%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25%	XS2874384279	1.65	-	-

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tressis Cartera Equilibrada PP	51.81M	9.73	1.42	3.44
Tressis Cartera Crecimiento PP	35.03M	15.86	5.55	5.62
Plan Valor Solidez	16.29M	1.81	-0.16	0.92
Plan Valor Ambicion PP	15.96M	3.77	4.82	4.84
Plan Valor Crecimiento	13.94M	2.46	1.43	2.08

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,859.9	-98.3	-0.22%
US 500	5,967.4	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	106.502	+0.123	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.19	-0.24	-0.35%
黃金	2,575.05	-11.45	-0.44%
銅	4.0845	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.851	-0.132	-4.43%
美國二號棉花	68.44	-0.46	-0.67%
美國大豆	993.00	-14.00	-1.39%

歐元/美元	1.0556	-0.0007	-0.07%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2701	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%