CMF ZhaoXiang Pure Bd A(003863)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.149 0.001 0%

21/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003863 持股

全面的主要持股資訊及招商招祥純債債券A (003863) 的關鍵持股資訊。我們的招商招祥純債債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
21 Bank Of Beijing Co., Ltd 01	-	2.38	-	-
21 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	2.02	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	1.88	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	1.35	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0.47	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 35 TRANCH A	-	0.39	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-7 TRANCH A	-	0.38	-	-
SHENWAN GUANGFA-ZHONGWEN SHUJUN-CCCC HAI BUILT PORT INFRASTRUCTURE ABS1 TA	-	0.36	-	-
CITIC SECURITIES-CHINA RESOURCES LAND CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS1 TA	-	0.23	-	-

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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上證指數	3,307.25	-63.15	-1.87%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.60	-0.16%
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美元指數期貨	107.120	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,690.45	+15.55	+0.58%
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美國二號棉花	70.20	-0.20	-0.28%
美國大豆	978.88	-1.87	-0.19%

歐元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02780	-0.00750	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	403.40	-4.20	-1.03%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%