Climate Assets Balanced Fund B GBP Accumulation(0P0000XYZJ)

倫敦

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2.52 -0.00 -0.12%

06/09 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Thesis Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3K3HX15

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 404.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYZJ 持股

全面的主要持股資訊及 Sun Portfolio Fund Climate Assets B GBP Accumulati (0P0000XYZJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sun Portfolio Fund Climate Assets B GBP Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.90	3.90
股票	65.07	65.07
債券	21.77	21.77
其他	9.26	9.26

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.69	16.19
市帳率	2.51	2.30
市銷率	2.97	1.70
市現率	15.16	10.09
股息收益率	2.02	2.66
5 年盈利增長	9.87	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.77	13.43
醫療保健	22.29	11.22
科技	9.46	17.31
公用事業	9.29	3.16
週期性消費	7.99	10.37
房地產	7.42	4.44
金融服務	7.12	16.82
基本材料	4.65	5.72
通訊服務	0.01	6.67

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.82	611.33	+0.73%
愛默生電氣	US2910111044	2.51	98.19	-1.78%
American Water Works Inc	US0304201033	2.38	143.94	-0.39%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.35	89.89	+0.56%
EDP Renovaveis	ES0127797019	2.28	15.38	+0.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.21	-	-
诺华	CH0012005267	2.20	98.60	-0.31%
廢物處理公司	US94106L1098	2.10	204.73	-1.76%
丹納赫公司	US2358511028	2.08	266.20	+0.56%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.07	881.5	-0.42%

由Thesis Unit Trust Management Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Thesis Juniper Acc	314.86M	9.59	4.93	8.41
Thesis Juniper Inc	633.14M	9.60	4.93	8.41
Climate Assets C GBP Accumulation	404.42M	3.75	0.35	7.20
Fund Climate Assets C GBP Income	404.42M	3.74	0.33	7.17
Fund Climate Assets B GBP Income	404.42M	1.54	1.54	6.90

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.67	-1.48	-2.14%
黃金	2,524.60	-18.50	-0.73%
銅	4.0740	-0.0640	-1.45%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%