First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Income) GBP(0P00009VDI)

倫敦

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2.41 -0.01 -0.33%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B24HK556

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDI 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDI) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.75	2.75	0.00
股票	97.25	97.25	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.11	18.14
市帳率	1.97	2.08
市銷率	2.07	2.03
市現率	7.90	8.29
股息收益率	3.96	3.79
5 年盈利增長	8.16	9.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.91	42.35
工業	36.97	27.05
能源	11.14	15.59
房地產	5.98	10.85

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	5.19	957.20	-0.50%
美國電力	US0255371017	5.08	101.83	+0.83%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.23	13.395	+0.71%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.03	213.52	+1.68%
杜克能源公司	US26441C2044	3.94	111.60	-2.06%
傲賽能源	US98389B1008	3.81	68.61	+0.31%
美國電塔	US03027X1000	3.63	189.38	-0.32%
諾福克南方鐵路	US6558441084	3.52	255.99	-0.48%
Eversource Energy	US30040W1080	3.51	61.54	-1.54%
新紀元能源	US65339F1012	3.33	68.06	-0.79%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	6.16B	1.92	2.46	6.54
Leaders Fund Class B Income GBP	6.16B	1.98	3.21	7.33
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.16B	6.01	-0.69	7.10
SIFund Class B Accumulation GBP	6.16B	6.70	-0.04	7.81
Class A Accumulation GBP	1.3B	4.14	6.03	7.02

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.12	+1.57	+0.40%
日經225	39,063.50	-101.00	-0.26%
US 30	44,554.5	+9.2	+0.02%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指數期貨	106.635	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.44	-0.30	-0.40%
WTI原油	70.39	-0.32	-0.45%
黃金	2,895.42	-5.28	-0.18%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%