First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Income) GBP(0P00009VDI)

倫敦

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2.34 +0.01 +0.26%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B24HK556

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VDI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	2.34	2.34	2.34	2.34	0.26%
2025年3月13日	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00%
2025年3月12日	2.34	2.34	2.34	2.34	-1.04%
2025年3月11日	2.36	2.36	2.36	2.36	0.00%
2025年3月10日	2.36	2.36	2.36	2.36	1.31%
2025年3月7日	2.33	2.33	2.33	2.33	-1.07%
2025年3月6日	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.78%
2025年3月5日	2.37	2.37	2.37	2.37	-1.79%
2025年3月4日	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.25%
2025年3月3日	2.42	2.42	2.42	2.42	0.45%
2025年2月28日	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.22%
2025年2月27日	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.45%
2025年2月26日	2.43	2.43	2.43	2.43	0.55%
2025年2月25日	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.33%
2025年2月24日	2.42	2.42	2.42	2.42	0.32%
2025年2月21日	2.41	2.41	2.41	2.41	0.00%
2025年2月20日	2.41	2.41	2.41	2.41	0.00%
2025年2月19日	2.41	2.41	2.41	2.41	0.26%
2025年2月17日	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.26%

最高: 2.43

最低: 2.33

差價: 0.10

平均: 2.39

升跌（%）: -2.92

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
First State Globa.	2.34	+0.01	+0.26%
平安財富寶貨幣	1.000	0.000	0%
ValueInvest LUX G.	5,530.610	+16.170	+0.29%
HS Composite Larg.	3,745.92	+76.10	+2.07%
FUNDO DE INVESTIM.	29.652	+0.010	+0.05%
KS Schwab Moderat.	22.300	+0.260	+1.18%