Legal & General Investment Management Global Corporate Bond Fund Class B (GBP Hedged Accumulation)(0P00013X1O)

倫敦

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1.41 +0.01 +0.57%

13/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6V6KV92

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 488.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013X1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.85	126.27	18.42
可換股債券	2.71	2.71	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	0.71	0.71	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.29	10.04
市帳率	15.82	2.56
市銷率	0.98	1.03
市現率	19.61	9.39
股息收益率	-	5.41
5 年盈利增長	-	16.37

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.77	63.96
政府	20.52	18.54
現金	-11.57	20.00
證券化	0.67	6.27
衍生工具	-1.82	41.12

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,033

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut. Us 10yr Ultra Fut Cbt Mar25	-	10.28	-	-
Fut. Us Long Bond(Cbt) Cbt Mar25	-	4.98	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	4.35	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.76	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.50	-	-
Fut. Us Ultra Cbt Cbt Mar25	-	2.38	-	-
Fut. Us 2yr Note Cbt Mar25	-	2.12	-	-
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc	LU1504036853	1.29	-	-
Fut. Aust 10y Sfe Dec24	-	1.25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	1.19	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fund Class C GBP Accumulation		36.17M	3.53	-0.11	4.34

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香港恒生指數	22,551.75	-68.58	-0.30%
上證指數	3,342.09	-4.63	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,184.00	+19.50	+0.05%
US 30	44,553.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,119.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.565	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.55	-0.19	-0.25%
WTI原油	70.51	-0.20	-0.28%
黃金	2,906.56	+5.86	+0.20%
銅	4.6550	+0.0140	+0.30%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2533	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.698	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7827	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.12635	+0.01725	+0.34%

建設銀行	6.580	-0.040	-0.60%
友邦保險	56.05	-0.25	-0.44%
滙豐控股	84.20	-0.30	-0.36%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	505.50	+30.70	+6.47%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	342.80	+3.00	+0.88%