Legal & General Investment Management Global Corporate Bond Fund Class B (GBP Hedged Accumulation)(0P00013X1O)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.39 -0.01 -0.50%

19/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: LGIM Corporate Director Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6V6KV92

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 501.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013X1O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.10	6.56	1.46
債券	91.24	92.65	1.41
可換股債券	2.94	2.94	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	0.70	0.70	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.29	10.04
市帳率	15.82	2.56
市銷率	0.98	1.03
市現率	19.61	9.39
股息收益率	-	5.41
5 年盈利增長	-	16.37

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.22	60.68
政府	8.11	15.16
現金	1.00	19.88
證券化	0.67	6.90
衍生工具	-0.65	38.26

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 997

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc	LU1504036853	1.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJLT23	1.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGJP236	1.02	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.00	-	-
Citibank, N.A. 5.438%	-	0.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BSGHWJ32	0.88	-	-
Burberry Group PLC 5.75%	XS2831553073	0.80	-	-
Royal Bank of Canada 4.875%	XS2929921653	0.76	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	0.74	100.100	-0.09%
L&G EM Inv Grd Hrd Ccy Corp Bd Z USD Acc	LU2639906507	0.70	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fund Class C GBP Accumulation		33.39M	4.08	-0.61	4.38

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,910.0	+69.7	+0.16%
US 500	5,953.2	+22.3	+0.38%
美元指數期貨	107.750	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.53	+0.07	+0.10%
黃金	2,639.50	-5.60	-0.21%
銅	4.1247	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.485	+0.073	+2.14%
美國二號棉花	69.30	+1.24	+1.82%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	156.70	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%