First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) EUR(0P0000HLUB)

倫敦

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2.18 0.00 0.00%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2PDR286

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HLUB 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUB) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.07	2.07	0.00
股票	97.93	97.93	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.38	18.68
市帳率	2.02	2.08
市銷率	2.15	1.97
市現率	9.31	8.36
股息收益率	3.46	3.73
5 年盈利增長	6.92	10.40

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	47.98	41.02
工業	31.58	28.22
能源	11.48	13.52
房地產	8.97	12.18

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dominion Energy Inc	-	5.44	-	-
NextEra Energy Inc	-	5.36	-	-
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	5.16	12.430	-0.40%
Williams Companies Inc	-	4.13	-	-
American Electric Power Co Inc	-	3.35	-	-
JR東日本	JP3783600004	3.21	2,812.5	-0.25%
Crown Castle International Corp	-	3.16	-	-
Union Pacific Corp	-	3.14	-	-
American Tower Corp	-	3.01	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.90	1,136.00	-0.57%

由First State Investments (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.39B	2.65	4.04	7.22
Fund Class A Accumulation EUI	696.15M	6.45	14.69	14.32
SuS Fund Class A Accumulation EUR	684.92M	2.04	3.37	9.82
Fund Class A Accumulation EUS	673.24M	0.08	-0.04	5.67
Fund Class A Accumulation EUR	460.07M	3.09	1.42	8.11

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
First State Globa.	2.18	0.00	0.00%
The Ruang Khao 2 .	12.890	0.000	0.00%
KIM Retirement Pe.	1,039.030	+4.670	+0.45%
WESL	639.20	+7.25	+1.15%
HIND	10.80	0.00	0.00%
HDFC Balanced Fun.	147.069	0.000	0.00%
HIW	24.000	-0.600	-2.44%
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