CITIC&P ZhiRui Alloc A(003432)

上海

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1.456 -0.002 -0.10%

06/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 263.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003432 持股

全面的主要持股資訊及信誠至瑞靈活配置混合A (003432) 的關鍵持股資訊。我們的信誠至瑞靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.560	0.560
股票	18.060	18.060
債券	50.090	50.090
其他	31.280	31.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.955	15.623
市帳率	1.280	2.034
市銷率	1.226	1.729
市現率	6.932	32.861
股息收益率	3.756	2.990
5 年盈利增長	8.323	14.524

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.000	13.206
防禦型消費	13.120	11.555
週期性消費	12.420	11.599
工業	11.780	20.538
科技	9.440	18.743
基本材料	8.520	10.993
醫療保健	6.920	9.026
公用事業	6.130	7.650
能源	3.590	8.875
通訊服務	1.210	4.811
房地產	0.860	3.877

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19.29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7.71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7.71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.69	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.95	1,398.78	-0.43%
長江電力	CNE000001G87	0.69	29.13	+0.03%
工商銀行	CNE000001P37	0.66	5.64	+0.18%
美的集團	CNE100001QQ5	0.66	63.02	-0.90%
伊利股份	CNE000000JP5	0.63	22.27	-1.11%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.07B	-13.18	-26.91	6.82
CITICPrudential Champion Selected S	1.9B	-8.67	-12.42	9.53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.16B	3.12	-9.15	4.95
CITICPrudential Essential Growth St	960.24M	-9.89	-12.96	11.16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904.57M	-8.33	-13.58	16.31

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%