CITIC&P 800 Medical Idx Fd(LOF) A(165519)

上海

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0.772 -0.012 -1.52%

06/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001QD3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 193.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165519 持股

全面的主要持股資訊及信誠中證800醫藥指數分級 (165519) 的關鍵持股資訊。我們的信誠中證800醫藥指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.330	6.330	0.000
股票	94.120	94.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.521	21.714
市帳率	2.136	2.695
市銷率	2.998	3.067
市現率	11.981	13.063
股息收益率	1.908	2.084
5 年盈利增長	7.925	14.689

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	97.400

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	13.93	44.43	-1.27%
藥明康得	CNE1000031K4	8.13	38.80	-2.17%
片仔癀	CNE000001F21	5.14	202.41	-0.78%
雲南白藥	CNE0000008X7	3.75	53.20	-1.24%
上海萊士	CNE100000C31	3.42	6.96	-1.56%
新和成	CNE000001J84	2.93	19.26	-1.13%
智飛生物	CNE100000V20	2.76	21.33	-3.53%
長春高新	CNE0000007J8	2.44	79.39	-1.38%
天壇生物	CNE000000WF9	2.38	23.73	-0.88%
東阿阿膠	CNE0000006Y9	2.32	50.98	-0.62%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.07B	-13.18	-26.91	6.82
CITICPrudential Champion Selected S	1.9B	-8.67	-12.42	9.53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.16B	3.12	-9.15	4.95
CITICPrudential Essential Growth St	960.24M	-9.89	-12.96	11.16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904.57M	-8.33	-13.58	16.31

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.91	-1.25%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%