CIB Stable Income 2-Y Bond(001369)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.028 0.000 0%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CIB Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001369 持股

全面的主要持股資訊及興業穩固收益兩年理財債券 (001369) 的關鍵持股資訊。我們的興業穩固收益兩年理財債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
債券	101.280	101.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	101.284	35.696
現金	0.016	35.023

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	37.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 8	-	25.76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	20.47	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2022 1	-	9.19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED GREEN BOND 2022 1	-	8.05	-	-

由CIB Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	34.87B	1.43	1.90	-
CIB Tiantianying MMkt B	34.87B	1.64	2.14	-
CIB Xintianying MMKt A	23.36B	1.52	1.98	-
CIB Xintianying MMKt B	23.36B	1.64	2.13	-
CIB Tianli Bond	13.91B	3.15	3.45	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.00	+3.20	+0.91%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,025.3	+296.0	+0.68%
US 500	5,996.8	+23.7	+0.40%
美元指數期貨	104.800	+0.430	+0.41%

倫敦布倫特原油	73.61	-2.02	-2.67%
WTI原油	70.16	-2.20	-3.04%
黃金	2,696.35	-9.45	-0.35%
銅	4.3142	-0.1173	-2.65%
天然氣	2.713	+0.020	+0.74%
美國二號棉花	70.48	-0.57	-0.80%
美國大豆	1,019.00	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0727	-0.0076	-0.71%
美元/日元	152.62	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1969	+0.0475	+0.66%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.198	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05094	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%