Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc(0P0000THCO)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.891 -0.130 -0.48%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B62YPS47

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 114.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THCO 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna New Frontiers Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.860	101.060	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.205	8.810
市帳率	1.433	1.438
市銷率	1.843	1.694
市現率	8.261	7.885
股息收益率	2.878	5.231
5 年盈利增長	7.801	12.270

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.190	35.509
能源	17.060	8.999
科技	14.270	13.221
週期性消費	12.070	8.712
工業	7.990	9.206
基本材料	4.830	3.789
防禦型消費	4.060	6.949
房地產	3.070	8.235
公用事業	2.950	2.732
醫療保健	2.510	4.266

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	8.33	133,080.0	-0.15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.98	111.00	+0.81%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.06	3.66	+1.39%
Alpha Bank	GRS015003007	3.67	1.415	+0.71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.24	93,500.0	+0.86%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.97	166.20	+2.59%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.84	517.50	+0.49%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.62	66,400	+0.77%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.61	19,700.0	0.00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.45	24,450.0	+0.00%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.51M	15.28	9.28	10.05
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.56M	5.66	15.12	12.13
Charlemagne Magna MENA FundRG	38.1M	5.37	14.70	11.46

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.88	+0.83	+0.24%
日經225	38,918.50	+323.00	+0.84%
US 30	42,530.0	+308.1	+0.73%
US 500	5,813.8	+31.0	+0.54%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.91	-0.08	-0.11%
黃金	2,746.10	-3.60	-0.13%
銅	4.4235	-0.0390	-0.87%
天然氣	2.699	+0.018	+0.67%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0852	-0.0078	-0.71%
美元/日元	152.62	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.1263	+0.0244	+0.34%
英鎊/美元	1.2971	-0.0070	-0.54%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7737	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	0.05098	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%