ENETIA Energy Transition Fund I EURh(0P0000ADKK)

瑞士

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13,738.540 -93.670 -0.68%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028361217

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADKK 持股

全面的主要持股資訊及 ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK) 的關鍵持股資訊。我們的 ENETIA Energy Transition Fund I EURh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.550	1.550
股票	98.140	98.140
債券	0.010	0.010
其他	0.290	0.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.854	16.316
市帳率	3.175	2.681
市銷率	1.809	2.050
市現率	14.965	10.325
股息收益率	0.919	2.731
5 年盈利增長	12.911	12.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	63.760	13.942
科技	24.090	19.579
公用事業	7.870	5.823
基本材料	4.290	9.278

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.35	45.94	+0.53%
普睿司曼	IT0004176001	4.98	61.3000	+2.27%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	4.78	140.94	+14.57%
Nordex SE	DE000A0D6554	3.97	11.710	-0.34%
Carrier Global	US14448C1045	3.90	74.33	+0.38%
Topbuild Corp	US89055F1030	3.44	350.10	-0.21%
瑞薩電子	JP3164720009	3.29	2,028.5	-0.61%
R S Holding	CH1107979838	3.19	20.50	+0.49%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	3.06	27.850	-1.07%
ASM International NV	NL0000334118	3.06	496.60	+1.04%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CH0026298270		265.66M	10.99	5.54	8.13

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.05	+0.70	+0.19%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,369.4	+100.5	+0.23%
US 500	5,924.2	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.520	+0.377	+0.36%

倫敦布倫特原油	73.64	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.90	+9.90	+0.38%
銅	4.1635	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.120	+0.122	+4.07%
美國二號棉花	69.85	+0.60	+0.87%
美國大豆	989.50	-8.50	-0.85%

歐元/美元	1.0556	-0.0039	-0.37%
美元/日元	155.72	+1.07	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2668	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.532	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.99860	-0.03310	-0.66%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%