ENETIA Energy Transition Fund I EURh(0P0000ADKK)

瑞士

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13,773.650 +307.220 +2.28%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0028361217

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 104.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADKK 持股

全面的主要持股資訊及 ENETIA Energy Transition Fund I EURh (0P0000ADKK) 的關鍵持股資訊。我們的 ENETIA Energy Transition Fund I EURh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.210	1.210
股票	98.780	98.780
債券	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.572	16.346
市帳率	3.394	2.732
市銷率	1.884	2.099
市現率	13.682	10.490
股息收益率	0.894	2.771
5 年盈利增長	14.555	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	62.540	13.926
科技	24.610	19.890
公用事業	7.220	5.610
基本材料	5.630	9.126

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	7.56	54.52	+4.89%
普睿司曼	IT0004176001	4.22	64.0600	+1.88%
Topbuild Corp	US89055F1030	4.09	319.71	+1.01%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3.73	134.08	+6.69%
R S Holding	CH1107979838	3.61	19.65	-1.01%
Carrier Global	US14448C1045	3.59	68.71	-0.79%
Carlisle Companies Inc	US1423391002	3.13	371.44	+0.08%
Chart Ind.	US16115Q3083	3.11	206.12	+3.60%
Comfort Sys USA	US1999081045	2.99	456.03	+1.67%
Nemetschek AG	DE0006452907	2.88	96.100	+2.51%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CH0026298270		259.72M	15.99	7.20	8.47

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.56	+0.12	+0.16%
黃金	2,647.40	+0.50	+0.02%
銅	4.1515	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.672	-0.040	-1.08%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.61	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2518	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.772	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93295	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%