CCB Principal HengAn 1-Y Intrvl Bd(0P00019144)

上海

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1.009 0.000 0%

24/02 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 建信基金管理有限責任公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019144 持股

全面的主要持股資訊及建信恒安一年定期開放債券 (0P00019144) 的關鍵持股資訊。我們的建信恒安一年定期開放債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.020	2.020
債券	31.190	31.190
其他	66.790	66.790

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	24.990	31.713
公司	6.198	36.840
現金	2.017	9.428

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
18 China Development Bank 05	-	10.21	-	-
19 China Development Bank 15	-	6.88	-	-
21 Bank Of Shanghai cd050	-	6.20	-	-
18 China Dev Bank 11	-	4.22	-	-
20 The Export-Import Bank of China 10	-	3.68	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202.36B	0.66	2.04	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202.36B	0.74	2.28	-
CCB Principal Cash Income MMF	108.22B	0.68	2.18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106.35B	0.65	2.02	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106.35B	0.70	2.17	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
建信恒安一年定期開放債券	1.009	0.000	0%
GO0	12.89	+0.03	+0.23%
T. Rowe Price Ins.	27.40	+0.04	+0.15%
JUSH	0.97	-0.03	-3.00%
HNRA_u	10.05	+0.00	+0.00%
SANTANDER FUNDO D.	29.307	+0.060	+0.21%
Gestielle Dual Br.	5.524	0.000	0.00%
Vanguard Instl Tr.	32.18	-0.44	-1.35%