Caser Magallanes PP(0P00001D93)

馬德里

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11.955 +0.090 +0.77%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caser Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001D93 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.260	42.260	0.000
債券	57.740	57.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.932	12.577
市帳率	0.673	1.792
市銷率	0.306	1.221
市現率	2.980	7.903
股息收益率	3.616	3.665
5 年盈利增長	18.721	10.503

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.737	11.414
現金	42.263	8.577

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	57.74	99.380	-0.02%

由Caser Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274.73M	17.31	7.84	-
Magallanes Acciones Europeas PP	105.72M	-0.90	7.36	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	43.6M	22.54	8.00	11.51
La Previsora PP	21.08M	3.98	1.10	1.29
Triodos Renta Mixta	19.43M	3.46	-0.32	-

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香港恒生指數	19,733.00	-113.88	-0.57%
上證指數	3,439.30	+17.33	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	364.50	+1.98	+0.55%
日經225	38,815.50	-535.00	-1.36%
US 30	43,827.0	-84.0	-0.19%
US 500	5,973.1	-10.9	-0.18%
美元指數期貨	105.989	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.12	+0.23	+0.32%
WTI原油	68.33	+0.21	+0.31%
黃金	2,612.90	+6.60	+0.25%
銅	4.1397	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,005.75	-6.50	-0.64%

歐元/美元	1.0611	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.06	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2327	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.493	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.15	+0.25	+0.54%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%