Carrera Italy Equity Fund(0P00011I7E)

東京

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19,056.000 +79.000 +0.42%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009VC4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 829M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011I7E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.910	8.910	0.000
股票	91.090	91.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.653	15.332
市帳率	1.244	2.377
市銷率	0.966	1.628
市現率	4.428	10.066
股息收益率	5.777	3.128
5 年盈利增長	7.881	9.769

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	32.800	5.077
週期性消費	27.390	12.365
金融服務	24.030	17.255
工業	9.470	18.142
能源	6.310	5.102

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
国家电力公司	IT0003128367	14.11	6.771	+2.28%
Bper Banca	IT0000066123	10.97	6.070	+1.40%
Stellantis NV	NL00150001Q9	10.56	12.792	+2.66%
斯那姆煤气	IT0003153415	10.12	4.309	+2.67%
Ferrari NV	NL0011585146	7.35	440.88	+0.23%
Moncler SpA	IT0004965148	7.04	47.71	+3.05%
Eni SpA	IT0003132476	5.75	14.010	+2.13%
戴纳	IT0003242622	5.66	7.828	+1.61%
中期银行	IT0000062957	5.50	14.440	+0.10%
联合圣保罗	IT0000072618	5.41	3.9050	+2.14%

由Carrera Asset Management Co.,Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7.08B	-1.44	-3.01	3.05
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.23B	13.76	1.92	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.59B	14.31	5.36	-
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.14B	16.58	14.41	-
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.78B	5.09	2.73	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.57	+1.92	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,847.6	-110.6	-0.25%
US 500	5,969.6	-15.8	-0.26%
美元指數期貨	106.495	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,576.70	-9.80	-0.38%
銅	4.0838	+0.0008	+0.02%
天然氣	2.840	-0.143	-4.79%
美國二號棉花	68.43	-0.47	-0.68%
美國大豆	991.12	-15.88	-1.58%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.580	+0.110	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%