Capricorn Property Fund C(0P0000W7GB)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.343 -0.010 -0.75%

08/01 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160875

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 251.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7GB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.560	39.860	0.300
股票	52.600	52.600	0.000
其他	7.840	7.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.281	10.802
市帳率	1.051	0.759
市銷率	7.029	3.955
市現率	15.239	11.543
股息收益率	4.367	7.862
5 年盈利增長	-	5.960

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.558	5.736

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nepi Rockcastle Pl	IM00BDD7WV31	10.43	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	7.72	1.081	-0.01%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	5.00	1,274	-1.70%
Fortress Reit Limi	ZAE000192787	3.72	-	-
Resilient Property	ZAE000209557	3.69	5,875	-0.89%
Lighthouse Capital	MU0461N00015	3.64	806	-1.71%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.19	457	-2.97%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2.59	1,765	-1.67%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	2.58	1,464	-2.07%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2.49	2,320	-3.73%

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.33B	16.79	11.40	14.09
Capricorn Premier Fund B	1.01B	12.91	12.21	7.34
Capricorn Managed Fund A	318.16M	13.99	12.07	7.14
Capricorn Managed Fund C	318.16M	14.76	12.90	7.94
Capricorn Property Fund A	251.67M	25.67	13.77	2.19

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3537	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91410	+0.00240	+0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%